DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,717,593 | 99,996,129 |
| 親投資信託受益証券 | 3,694,370,019 | 9,492,588,788 |
| 未収入金 | 1,770,000 | － |
| 未収利息 | 42 | 150 |
| 流動資産計 | 3,727,857,654 | 9,592,585,067 |
| 資産の部合計 | 3,727,857,654 | 9,592,585,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,636,296 | 10,377,509 |
| 未払受託者報酬 | 627,276 | 1,778,985 |
| 未払委託者報酬 | 7,213,591 | 20,458,279 |
| その他未払費用 | 116,947 | 353,179 |
| 流動負債計 | 14,594,110 | 32,967,952 |
| 負債の部合計 | 14,594,110 | 32,967,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,389,136,698 | 5,433,279,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,324,126,846 | 4,126,337,757 |
| （分配準備積立金） | 496,973,352 | 1,270,107,457 |
| 元本等合計 | 3,713,263,544 | 9,559,617,115 |
| 純資産の部合計 | 3,713,263,544 | 9,559,617,115 |
| 負債・純資産合計 | 3,727,857,654 | 9,592,585,067 |
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