DC世界経済インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,601,480,417 | 1,496,385,367 |
| 親投資信託受益証券 | 124,206,072,849 | 136,511,934,683 |
| 未収入金 | 337,880,000 | 10,100,000 |
| 流動資産計 | 126,145,433,266 | 138,018,420,050 |
| 資産の部合計 | 126,145,433,266 | 138,018,420,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,066,100 | 113,106,421 |
| 未払受託者報酬 | 27,471,215 | 30,769,511 |
| 未払委託者報酬 | 315,918,921 | 353,849,259 |
| 未払利息 | 2,401 | 582 |
| その他未払費用 | 2,135,731 | 2,219,454 |
| 流動負債計 | 424,594,368 | 499,945,227 |
| 負債の部合計 | 424,594,368 | 499,945,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,759,131,760 | 57,433,268,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,961,707,138 | 80,085,206,309 |
| （分配準備積立金） | 24,120,231,232 | 22,688,123,241 |
| 元本等合計 | 125,720,838,898 | 137,518,474,823 |
| 純資産の部合計 | 125,720,838,898 | 137,518,474,823 |
| 負債・純資産合計 | 126,145,433,266 | 138,018,420,050 |
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