有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	660,721,114	1,630,329,348
	国内株式インデックス マザーファンド	430,375,397	502,678,463
	外国株式インデックス マザーファンド	1,417,713,058	2,772,337,884
	国内債券インデックス マザーファンド	259,932,325	348,725,207
	外国債券インデックス マザーファンド	941,760,163	2,673,186,222
	新興国債券インデックス マザーファンド	898,841,036	1,565,331,664
合計		4,609,343,093	9,492,588,788

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「DC世界経済インデックスファンド」は、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成27年 1月20日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。