有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)

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【提出】
2023/04/20 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額99,034,738,464円
Ⅱ 負債総額35,994,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,998,743,678円
Ⅳ 発行済口数53,169,159,963口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8620円
(1万口当たり純資産額)(18,620円)

IRBANK 採用情報

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