有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

【提出】: 2020/06/02 9:08
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
UBPトルコ株式ファンド

直近日(2020年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2012年 3月 5日)	1,109,523	1,171,996	1.0656	1.1256
第2計算期間末	(2012年 9月 3日)	3,256,969	3,379,834	1.0603	1.1003
第3計算期間末	(2013年 3月 4日)	2,260,110,259	2,512,838,856	1.3414	1.4914
第4計算期間末	(2013年 9月 3日)	1,126,396,936	1,152,683,302	1.0713	1.0963
第5計算期間末	(2014年 3月 3日)	434,764,836	434,764,836	0.9248	0.9248
第6計算期間末	(2014年 9月 3日)	405,498,290	440,386,183	1.1623	1.2623
第7計算期間末	(2015年 3月 3日)	307,796,083	335,652,120	1.1050	1.2050
第8計算期間末	(2015年 9月 3日)	257,477,514	257,477,514	0.8542	0.8542
第9計算期間末	(2016年 3月 3日)	174,450,097	174,450,097	0.8381	0.8381
第10計算期間末	(2016年 9月 5日)	410,411,973	410,411,973	0.7822	0.7822
第11計算期間末	(2017年 3月 3日)	309,688,770	309,688,770	0.7853	0.7853
第12計算期間末	(2017年 9月 4日)	410,046,382	410,046,382	0.9936	0.9936
第13計算期間末	(2018年 3月 5日)	541,767,119	541,767,119	0.9260	0.9260
第14計算期間末	(2018年 9月 3日)	190,053,313	190,053,313	0.4634	0.4634
第15計算期間末	(2019年 3月 4日)	183,825,768	183,825,768	0.6186	0.6186
第16計算期間末	(2019年 9月 3日)	145,962,263	145,962,263	0.5293	0.5293
第17計算期間末	(2020年 3月 3日)	140,063,020	140,063,020	0.5515	0.5515
	2019年 3月末日	156,197,178	―	0.5395	―
	4月末日	149,841,471	―	0.5242	―
	5月末日	141,731,725	―	0.4951	―
	6月末日	151,826,544	―	0.5294	―
	7月末日	164,746,586	―	0.5961	―
	8月末日	143,442,451	―	0.5202	―
	9月末日	162,255,981	―	0.5858	―
	10月末日	140,881,487	―	0.5516	―
	11月末日	152,506,483	―	0.5963	―
	12月末日	156,789,625	―	0.6119	―
	2020年 1月末日	163,073,200	―	0.6393	―
	2月末日	144,779,314	―	0.5701	―
	3月末日	110,239,765	―	0.4348	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)

開示資料

決算