臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほオセアニア債券ファンド

計算期間	第55計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,967,276,804円
期末受益権口数	3,501,701,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,474円
期中騰落率	0.69%

計算期間	第56計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,799,609,124円
期末受益権口数	3,497,287,873口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,005円
期中騰落率	△4.35%

計算期間	第57計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	2,753,170,914円
期末受益権口数	3,526,442,442口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,807円
期中騰落率	△1.22%