有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成24年3月21日	48	48	1.1583	1.1583
第2特定期間	平成24年9月20日	338	341	1.0830	1.0905
第3特定期間	平成25年3月21日	897	904	1.2475	1.2575
第4特定期間	平成25年9月20日	988	997	1.1563	1.1663
第5特定期間	平成26年3月20日	1,634	1,649	1.1057	1.1157
第6特定期間	平成26年9月22日	2,372	2,393	1.1099	1.1199
	平成25年9月末日	1,002	―	1.1214	―
	平成25年10月末日	1,081	―	1.1398	―
	平成25年11月末日	1,133	―	1.1278	―
	平成25年12月末日	1,266	―	1.1314	―
	平成26年1月末日	1,338	―	1.1013	―
	平成26年2月末日	1,488	―	1.1034	―
	平成26年3月末日	1,690	―	1.1373	―
	平成26年4月末日	1,811	―	1.1265	―
	平成26年5月末日	1,883	―	1.1123	―
	平成26年6月末日	2,065	―	1.1237	―
	平成26年7月末日	2,258	―	1.1146	―
	平成26年8月末日	2,417	―	1.1163	―
	平成26年9月30日	2,401	―	1.0816	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。