東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年3月19日: 3,267
2012年9月18日 +999.99%: 2億4405万
2013年3月18日 +166.07%: 6億4935万
2013年9月17日 -99.98%: 11万

個別

2013年9月17日: 8億9656万
2014年3月17日 +38.94%: 12億4571万
2014年9月17日 -10.7%: 11億1242万
2015年3月17日 -55.55%: 4億9448万
2015年9月17日 -68.35%: 1億5649万
2016年3月17日 -30.35%: 1億899万
2016年9月20日 +133.26%: 2億5422万
2017年3月17日 -1.45%: 2億5054万
2017年9月19日 -31.66%: 1億7122万
2018年3月19日 -34.05%: 1億1291万
2018年9月18日 -46.65%: 6024万
2019年3月18日 +61.56%: 9732万
2019年9月17日 -12.29%: 8536万
2020年3月17日 -4.63%: 8141万
2020年9月17日 -18.49%: 6636万
2021年3月17日 -60.48%: 2622万
2021年9月17日 +99.72%: 5238万
2022年3月17日 +2.56%: 5372万
2022年9月20日 +396.1%: 2億6652万
2023年3月17日 +27.89%: 3億4086万
2023年9月19日 +84.39%: 6億2853万
2024年3月18日 -96.7%: 2071万
2024年9月17日 -51.17%: 1011万
2025年3月17日 -4.56%: 965万
2025年9月17日 -4.89%: 918万
2026年3月17日 -36.64%: 581万

個別

2013年9月17日: 4億5813万
2014年3月17日 +328.26%: 19億6204万
2014年9月17日 -23.31%: 15億473万
2015年3月17日 -8.98%: 13億6954万
2015年9月17日 -27.36%: 9億9484万
2016年3月17日 -32.91%: 6億6747万
2016年9月20日 -63.84%: 2億4134万
2017年3月17日 +29.46%: 3億1243万
2017年9月19日 -7.77%: 2億8814万
2018年3月19日 -48.13%: 1億4947万
2018年9月18日 -11.89%: 1億3169万
2019年3月18日 -65.57%: 4534万
2019年9月17日 -42.95%: 2586万
2020年3月17日 +33.25%: 3446万
2020年9月17日 +146.62%: 8500万
2021年3月17日 -17.4%: 7021万
2021年9月17日 +60.13%: 1億1244万
2022年3月17日 -48.28%: 5815万
2022年9月20日 +33.57%: 7768万
2023年3月17日 +79.1%: 1億3912万
2023年9月19日 -19.53%: 1億1196万
2024年3月18日 -21.69%: 8768万
2024年9月17日 +126.71%: 1億9877万
2025年3月17日 +8.61%: 2億1589万
2025年9月17日 -56.7%: 9347万
2026年3月17日 +75.03%: 1億6360万

個別

2013年9月17日: 101万
2014年3月17日 +999.99%: 1171万
2014年9月17日 -78.18%: 255万
2015年3月17日 +838.8%: 2400万
2015年9月17日 -76.73%: 558万
2016年3月17日 -99.45%: 30,823
2016年9月20日 -63.94%: 11,115
2017年3月17日 +999.99%: 35万
2018年3月19日 -22.51%: 27万
2018年9月18日 -92.02%: 21,817
2019年3月18日 -93.81%: 1,350
2019年9月17日 +999.99%: 15万
2020年3月17日 -92.55%: 11,707
2020年9月17日 +535.27%: 74,371
2021年3月17日 -84.66%: 11,410
2021年9月17日 -39.09%: 6,950
2022年3月17日 +346.27%: 31,016
2022年9月20日 +102.51%: 62,809
2023年3月17日 -54.95%: 28,296
2023年9月19日 +1.55%: 28,736
2024年3月18日 +591.08%: 19万
2024年9月17日 +632.05%: 145万
2025年3月17日 -91.57%: 12万
2025年9月17日 +999.99%: 1144万
2026年3月17日 -99.57%: 49,460

個別

2013年9月17日: 11億6628万
2014年3月17日 -66.63%: 3億8918万
2014年9月17日 -34.35%: 2億5550万
2015年3月17日 -6.57%: 2億3873万
2015年9月17日 -35.25%: 1億5457万
2016年3月17日 -87.07%: 1998万
2016年9月20日 +154.07%: 5077万
2017年3月17日 -54.06%: 2332万
2017年9月19日 -79.33%: 482万
2018年3月19日 +166.69%: 1285万
2018年9月18日 -73.88%: 335万
2019年3月18日 +330.02%: 1444万
2019年9月17日 +45.35%: 2099万
2020年3月17日 -7.49%: 1941万
2020年9月17日 -33.87%: 1284万
2021年3月17日 -52.72%: 607万
2021年9月17日 +0.53%: 610万
2022年3月17日 +25.45%: 765万
2022年9月20日 -32.33%: 518万
2023年3月17日 -0.79%: 513万
2023年9月19日 +0.14%: 514万
2024年3月18日 -23.34%: 394万
2024年9月17日 -25.26%: 294万
2025年3月17日 -6.31%: 276万
2025年9月17日 +37.44%: 379万
2026年3月17日 -37.79%: 236万

個別

2013年9月17日: 9億6623万
2014年3月17日 -78.21%: 2億1051万
2014年9月17日 -54.88%: 9498万
2015年3月17日 +638.3%: 7億126万
2015年9月17日 +253.34%: 24億7789万
2016年3月17日 -81.13%: 4億6758万
2016年9月20日 +83.46%: 8億5783万
2017年3月17日 +3.37%: 8億8670万
2017年9月19日 -70.06%: 2億6544万
2018年3月19日 +80.39%: 4億7884万
2018年9月18日 -67.08%: 1億5761万
2019年3月18日 -21.65%: 1億2349万
2019年9月17日 -5.16%: 1億1712万
2020年3月17日 +61.13%: 1億8872万
2020年9月17日 +19.33%: 2億2520万
2021年3月17日 +168.63%: 6億497万
2021年9月17日 +86.44%: 11億2787万
2022年3月17日 -36.63%: 7億1471万
2022年9月20日 -9.83%: 6億4449万
2023年3月17日 -16.88%: 5億3570万
2023年9月19日 +469.56%: 30億5119万
2024年3月18日 -69.79%: 9億2163万
2024年9月17日 -7.58%: 8億5180万
2025年3月17日 -27.35%: 6億1881万
2025年9月17日 -77.6%: 1億3859万
2026年3月17日 -33.84%: 9169万

個別

2014年3月17日: 1365万
2014年9月17日 -16.43%: 1141万
2015年3月17日 +220.35%: 3655万
2015年9月17日 -87.6%: 453万
2016年3月17日 -80.28%: 89万
2016年9月20日 +27.63%: 114万
2017年3月17日 +999.99%: 6484万
2017年9月19日 -38.31%: 4000万
2018年3月19日 -4.59%: 3816万
2018年9月18日 -84.7%: 583万
2019年3月18日 -29.29%: 412万
2019年9月17日 +999.99%: 6988万
2020年3月17日 +19.98%: 8385万
2020年9月17日 -72.37%: 2316万
2021年3月17日 -32.55%: 1562万
2021年9月17日 -31.86%: 1064万
2022年3月17日 +63.09%: 1736万
2022年9月20日 -72.2%: 482万
2023年3月17日 +8.05%: 521万
2023年9月19日 +48.44%: 774万
2024年3月18日 +887.58%: 7645万
2024年9月17日 -74.62%: 1940万
2025年3月17日 -89.57%: 202万
2025年9月17日 -15.27%: 171万
2026年3月17日 -60.6%: 67万

個別

2014年3月17日: 1,023
2014年9月17日 +999.99%: 43万
2015年3月17日 +824.78%: 401万
2015年9月17日 +102.34%: 812万
2016年3月17日 -95.18%: 39万
2016年9月20日 +999.99%: 444万
2017年3月17日 +655.95%: 3358万
2017年9月19日 +999.99%: 4億4104万
2018年3月19日 +52.6%: 6億7304万
2018年9月18日 -91.33%: 5837万
2019年3月18日 +999.99%: 17億9033万
2019年9月17日 +138.4%: 42億6814万
2020年3月17日 +43.93%: 61億4322万
2020年9月17日 -77.8%: 13億6386万
2021年3月17日 +18.84%: 16億2080万
2021年9月17日 +74.81%: 28億3335万
2022年3月17日 +11.47%: 31億5845万
2022年9月20日 -41.24%: 18億5574万
2023年3月17日 -91.13%: 1億6453万
2023年9月19日 +64.22%: 2億7019万
2024年3月18日 -47.19%: 1億4270万
2024年9月17日 +9.76%: 1億5662万
2025年3月17日 -42.07%: 9073万
2025年9月17日 -40.72%: 5378万
2026年3月17日 -34.56%: 3519万

個別

2013年9月17日: 347
2014年3月17日 +999.99%: 42,074
2014年9月17日 -28.26%: 30,183
2015年3月17日 +999.99%: 5億5463万
2015年9月17日 -12.06%: 4億8773万
2016年3月17日 -79.48%: 1億7万
2016年9月20日 +44.02%: 1億4412万
2017年3月17日 +440.47%: 7億7892万
2017年9月19日 -75.04%: 1億9442万
2018年3月19日 -78.78%: 4126万
2018年9月18日 +231.15%: 1億3664万
2019年3月18日 -81.95%: 2466万
2019年9月17日 +19.57%: 2949万
2020年3月17日 -37.05%: 1856万
2020年9月17日 -8.13%: 1705万
2021年3月17日 +5.13%: 1793万
2021年9月17日 +2.38%: 1836万
2022年3月17日 -21.69%: 1437万
2022年9月20日 -97.29%: 39万
2023年3月17日 +315.58%: 162万
2023年9月19日 -74.38%: 41万
2024年3月18日 +31.45%: 54万
2024年9月17日 +999.99%: 987万
2025年3月17日 -91.5%: 83万
2025年9月17日 -3.91%: 80万
2026年3月17日 -48.68%: 41万

個別

2013年9月17日: 2416万
2014年3月17日 -25.83%: 1792万
2014年9月17日 -1.53%: 1764万
2015年3月17日 -76.85%: 408万
2015年9月17日 -50.01%: 204万
2016年3月17日 -80.75%: 39万
2016年9月20日 -27.45%: 28万
2017年3月17日 +430.75%: 151万
2017年9月19日 -88.86%: 16万
2018年3月19日 +415.05%: 86万
2018年9月18日 -28.64%: 62万
2019年3月18日 +999.99%: 1846万
2019年9月17日 -89.98%: 184万
2020年3月17日 -54.87%: 83万
2020年9月17日 +46.57%: 122万
2021年3月17日 +999.99%: 6116万
2021年9月17日 -92.88%: 435万
2022年3月17日 +93.39%: 841万
2022年9月20日 -95.37%: 39万
2024年3月18日 -99.9%: 390
2024年9月17日 +162.05%: 1,022
2025年3月17日 -58.41%: 425

個別

2013年9月17日: 11万
2014年3月17日 -89.85%: 11,702
2014年9月17日 +52.49%: 17,844
2015年3月17日 -99.41%: 106
2015年9月17日 +999.99%: 1,875
2016年3月17日 +985.28%: 20,349
2017年3月17日 +62.93%: 33,154
2017年9月19日 +201.98%: 10万
2019年9月17日 -99.11%: 888
2020年3月17日 +484.68%: 5,192
2020年9月17日 +999.99%: 59,692
2021年3月17日 -65.87%: 20,373
2021年9月17日 +999.99%: 30万
2022年3月17日 -98%: 6,050
2022年9月20日 +999.99%: 27万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2025年 3月18日至 2025年 9月17日	当期自 2025年 9月18日至 2026年 3月17日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,184,751	5,819,641
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,184,751	5,819,641
分配金		※138,557,378	※126,069,481

2026/06/17 10:00