東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月17日 | 2026年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,523,483 | 42,990,465 |
| 投資信託受益証券 | 3,987,642,140 | 3,449,131,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,643 | 1,009,320 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 572 | 829 |
| 流動資産計 | 4,063,172,838 | 3,543,132,200 |
| 資産の部合計 | 4,063,172,838 | 3,543,132,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,625,937 | 4,078,735 |
| 未払解約金 | 9,329,409 | 34,242,468 |
| 未払受託者報酬 | 84,119 | 70,055 |
| 未払委託者報酬 | 3,291,663 | 2,741,337 |
| その他未払費用 | 36,560 | 30,443 |
| 流動負債計 | 17,367,688 | 41,163,038 |
| 負債の部合計 | 17,367,688 | 41,163,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,608,482,191 | 5,826,764,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,562,677,041 | -2,324,795,668 |
| （分配準備積立金） | 52,461,579 | 48,552,725 |
| 元本等合計 | 4,045,805,150 | 3,501,969,162 |
| 純資産の部合計 | 4,045,805,150 | 3,501,969,162 |
| 負債・純資産合計 | 4,063,172,838 | 3,543,132,200 |
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