有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

(4)【計算期間】
●各コース
原則として、毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
●マネープール・ファンド
原則として、毎年3月18日から9月17日まで、9月18日から翌年3月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。