有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)

②【分配の推移】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	0.0170
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.0360
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	0.0400
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	0.0420
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0420
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0420
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0420
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0420
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0420
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0420
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0420

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	0.0170
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.0360
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	0.0400
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	0.0420
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0420
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0420
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0420
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0420
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0420
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0420
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0420

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	0.0165
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.0330
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	0.0370
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	0.0390
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0390
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0390
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0390
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0390
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0390
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0390
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0390

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	0.0300
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.0630
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	0.0690
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	0.0720
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0720
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0720
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0720
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0670
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0420
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0420
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0420

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	0.0435
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.0900
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	0.0920
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	0.0960
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0960
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0960
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0960
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0890
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0540
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0540
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0540

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	0.0000
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0450
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0540
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0540
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0520
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0420
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0420
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0420

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	0.0000
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0650
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0780
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0780
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0740
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0540
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0540
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0540

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成25年 9月 4日～平成25年 9月17日	0.0000
第2特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0550
第3特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0660
第4特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0660
第5特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0610
第6特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0360
第7特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0360
第8特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0360

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 3月19日	0.0330
第2特定期間	平成24年 3月20日～平成24年 9月18日	0.0690
第3特定期間	平成24年 9月19日～平成25年 3月18日	0.0730
第4特定期間	平成25年 3月19日～平成25年 9月17日	0.0750
第5特定期間	平成25年 9月18日～平成26年 3月17日	0.0750
第6特定期間	平成26年 3月18日～平成26年 9月17日	0.0750
第7特定期間	平成26年 9月18日～平成27年 3月17日	0.0750
第8特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	0.0705
第9特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	0.0480
第10特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	0.0480
第11特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	0.0480

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープール・ファンド
該当事項はありません。