有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(注1)「円コース(毎月分配型)」、「米ドルコース(毎月分配型)」、「ユーロコース(毎月分配型)」、「豪ドルコース(毎月分配型)」、「ブラジル・レアルコース(毎月分配型)」、「資源国通貨バスケットコース(毎月分配型)」についての計算期間です。
(注2)「マネープール・ファンド」についての計算期間です。
(注3)「メキシコ・ペソコース(毎月分配型)」、「トルコ・リラコース(毎月分配型)」、「ロシア・ルーブルコース(毎月分配型)についての計算期間です。