グレーターチャイナCBファンド-ヘッジなしコースグレーターチャイナCBファンド-円クロスヘッジコースグレーターチャイナCBファンド-豪ドルクロスヘッジコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 312,386,383 |
| 投資信託受益証券 | 5,249,712,527 |
| 親投資信託受益証券 | 30,014,872 |
| 未収入金 | 395,000,000 |
| 未収利息 | 505 |
| 流動資産合計 | 5,987,114,287 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,987,114,287 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 81,701,568 |
| 未払解約金 | 421,763,247 |
| 未払受託者報酬 | 822,509 |
| 未払委託者報酬 | 26,594,513 |
| その他未払費用 | 105,465 |
| 流動負債合計 | 530,987,302 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 530,987,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,446,771,224 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,355,761 |
| （分配準備積立金） | 48,760,381 |
| 元本等合計 | 5,456,126,985 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,456,126,985 |
| 負債純資産合計 | 5,987,114,287 |
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