野村エマージング・ソブリン円投資型1110の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,149,948 | 5,589,340 |
| 親投資信託受益証券 | 551,057,190 | 506,628,137 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 557,207,138 | 513,717,477 |
| 資産の部合計 | 557,207,138 | 513,717,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,448,320 | 3,118,680 |
| 未払解約金 | － | 1,471,500 |
| 未払受託者報酬 | 76,040 | 69,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,520,718 | 1,399,048 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 3,053 | 2,805 |
| 流動負債計 | 5,048,136 | 6,061,992 |
| 負債の部合計 | 5,048,136 | 6,061,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 574,720,000 | 519,780,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,560,998 | -12,124,515 |
| 元本等合計 | 552,159,002 | 507,655,485 |
| 純資産の部合計 | 552,159,002 | 507,655,485 |
| 負債・純資産合計 | 557,207,138 | 513,717,477 |
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