野村エマージング・ソブリン円投資型1110

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【提出】: 2015/04/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

②【分配の推移】
野村エマージング・ソブリン円投資型1110

	計算期間	1口当たりの分配金
第2特定期間	2012年 1月25日～2012年 7月24日	150.0000円
第3特定期間	2012年 7月25日～2013年 1月24日	150.0000円
第4特定期間	2013年 1月25日～2013年 7月24日	135.0000円
第5特定期間	2013年 7月25日～2014年 1月24日	120.0000円
第6特定期間	2014年 1月25日～2014年 7月24日	120.0000円
第7特定期間	2014年 7月25日～2015年 1月26日	120.0000円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

開示資料

決算

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