野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 78,698,382 |
| 投資信託受益証券 | 514,959,232 |
| 親投資信託受益証券 | 232,046 |
| 未収利息 | 197 |
| 流動資産合計 | 593,889,857 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 593,889,857 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 35,502,456 |
| 未払収益分配金 | 6,684,939 |
| 未払受託者報酬 | 9,983 |
| 未払委託者報酬 | 282,835 |
| その他未払費用 | 659 |
| 流動負債合計 | 42,480,872 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 42,480,872 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 557,078,323 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,669,338 |
| （分配準備積立金） | 6,133,256 |
| 元本等合計 | 551,408,985 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 551,408,985 |
| 負債純資産合計 | 593,889,857 |
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