野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,048,031 |
| 投資信託受益証券 | 253,593,696 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 |
| 未収利息 | 63 |
| 流動資産合計 | 280,661,798 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 280,661,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 23,921,415 |
| 未払収益分配金 | 223,835 |
| 未払解約金 | 14,716,207 |
| 未払受託者報酬 | 9,444 |
| 未払委託者報酬 | 332,410 |
| その他未払費用 | 1,182 |
| 流動負債合計 | 24,488,286 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 24,488,286 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 223,835,221 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,338,291 |
| （分配準備積立金） | 13,380,411 |
| 元本等合計 | 256,173,512 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 256,173,512 |
| 負債純資産合計 | 280,661,798 |
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