有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
③【収益率の推移】
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2011年10月18日～2012年 5月15日 | 4.7% |
| 第2計算期間 | 2012年 5月16日～2012年11月15日 | △0.5% |
| 第3計算期間 | 2012年11月16日～2013年 5月15日 | 28.1% |
| 第4計算期間 | 2013年 5月16日～2013年11月15日 | △12.9% |
| 第5計算期間 | 2013年11月16日～2014年 5月15日 | 6.7% |
| 第6計算期間 | 2014年 5月16日～2014年11月17日 | 5.6% |
| 第7計算期間 | 2014年11月18日～2015年 5月15日 | △6.9% |
| 第8計算期間 | 2015年 5月16日～2015年11月16日 | △8.7% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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