有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【投資状況】
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)
(参考)野村マネー マザーファンド
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,184,498 | 98.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,007 | 0.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,817 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,198,322 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 481,507,008 | 2.72 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,541,444,450 | 25.68 |
| 社債券 | 日本 | 6,537,208,686 | 36.97 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 5.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,220,500,602 | 29.52 |
| 合計(純資産総額) | 17,680,654,014 | 100.00 | |
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