野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 196,646,571 |
| 親投資信託受益証券 | 18,843,246,678 |
| 派生商品評価勘定 | 207,682,030 |
| 未収入金 | 603,975,993 |
| 未収利息 | 502 |
| 流動資産合計 | 19,851,551,774 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,851,551,774 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,857,398 |
| 未払解約金 | 728,782,658 |
| 未払受託者報酬 | 4,614,744 |
| 未払委託者報酬 | 116,654,172 |
| その他未払費用 | 205,504 |
| 流動負債合計 | 852,114,476 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 852,114,476 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,547,313,729 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -547,876,431 |
| 元本等合計 | 18,999,437,298 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 18,999,437,298 |
| 負債純資産合計 | 19,851,551,774 |
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