野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月28日 至 2012年8月13日 | 自 2012年8月14日 至 2013年8月13日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 67,870 | 60,769 |
| 有価証券売買等損益 | -861,792,224 | 3,022,136,291 |
| 為替差損益 | 256,653,384 | -2,789,826,208 |
| 営業収益合計 | -861,724,354 | 3,022,197,060 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,763,787 | 4,953,703 |
| 委託者報酬 | 118,388,882 | 120,641,726 |
| その他費用 | 208,633 | 212,747 |
| 営業費用合計 | 123,361,302 | 125,808,176 |
| 営業利益 | -985,085,656 | 2,896,388,884 |
| 経常利益 | -985,085,656 | 2,896,388,884 |
| 当期純利益 | -985,085,656 | 2,896,388,884 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -116,100,254 | 1,778,237,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,915,896 | 436,867,427 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 340,876,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 578,915,896 | 95,990,924 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,457,915 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,457,915 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | 131,203,774 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -450,527,421 | 973,288,016 |
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