野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,181,227 | 13,825,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,090,864,871 | 1,294,180,305 |
| 派生商品評価勘定 | 32,068,558 | 5,114,296 |
| 未収入金 | 76,940,639 | 95,647,523 |
| 流動資産計 | 1,202,055,295 | 1,408,767,378 |
| 資産の部合計 | 1,202,055,295 | 1,408,767,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,114,582 |
| 未払収益分配金 | 60,040,792 | 68,479,219 |
| 未払金 | － | 661,095 |
| 未払解約金 | 659,027 | 11,624,589 |
| 未払受託者報酬 | 485,364 | 425,221 |
| 未払委託者報酬 | 11,787,269 | 10,326,765 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 20,740 | 18,161 |
| 流動負債計 | 72,993,194 | 94,649,639 |
| 負債の部合計 | 72,993,194 | 94,649,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,010,035 | 658,454,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,052,066 | 655,663,708 |
| （分配準備積立金） | 260,281,088 | 470,612,419 |
| 元本等合計 | 1,129,062,101 | 1,314,117,739 |
| 純資産の部合計 | 1,129,062,101 | 1,314,117,739 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,055,295 | 1,408,767,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
