野村SNS関連株投資Aコース、野村SNS関連株投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月13日 | 2021年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,825,254 | 16,848,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,180,305 | 2,000,928,904 |
| 派生商品評価勘定 | 5,114,296 | 634,515 |
| 未収入金 | 95,647,523 | － |
| 流動資産計 | 1,408,767,378 | 2,018,412,172 |
| 資産の部合計 | 1,408,767,378 | 2,018,412,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,114,582 | 15,842,392 |
| 未払金 | 661,095 | － |
| 未払収益分配金 | 68,479,219 | － |
| 未払解約金 | 11,624,589 | 55,801 |
| 未払受託者報酬 | 425,221 | 599,174 |
| 未払委託者報酬 | 10,326,765 | 14,551,283 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 18,161 | 25,617 |
| 流動負債計 | 94,649,639 | 31,074,270 |
| 負債の部合計 | 94,649,639 | 31,074,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,454,031 | 627,585,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 655,663,708 | 1,359,752,397 |
| （分配準備積立金） | 470,612,419 | 431,145,667 |
| 元本等合計 | 1,314,117,739 | 1,987,337,902 |
| 純資産の部合計 | 1,314,117,739 | 1,987,337,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,408,767,378 | 2,018,412,172 |
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