- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月14日-平成26年8月13日)
①【純資産の推移】
野村SNS関連株投資 Aコース
野村SNS関連株投資 Bコース
野村SNS関連株投資 Aコース
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 8月13日) | 18,999 | 18,999 | 0.9720 | 0.9720 |
| 第2計算期間 | (2013年 8月13日) | 3,791 | 3,940 | 1.2732 | 1.3232 |
| 第3計算期間 | (2014年 8月13日) | 2,592 | 2,692 | 1.2456 | 1.2936 |
| 2013年 8月末日 | 3,465 | ― | 1.2611 | ― | |
| 9月末日 | 3,636 | ― | 1.4270 | ― | |
| 10月末日 | 3,443 | ― | 1.3702 | ― | |
| 11月末日 | 3,551 | ― | 1.3580 | ― | |
| 12月末日 | 3,764 | ― | 1.5011 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,960 | ― | 1.5654 | ― | |
| 2月末日 | 4,075 | ― | 1.6836 | ― | |
| 3月末日 | 3,392 | ― | 1.4530 | ― | |
| 4月末日 | 2,874 | ― | 1.2749 | ― | |
| 5月末日 | 2,825 | ― | 1.2763 | ― | |
| 6月末日 | 2,977 | ― | 1.3798 | ― | |
| 7月末日 | 2,833 | ― | 1.3455 | ― | |
| 8月末日 | 2,695 | ― | 1.2969 | ― | |
野村SNS関連株投資 Bコース
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2012年 8月13日) | 10,621 | 10,621 | 0.9593 | 0.9593 |
| 第2計算期間 | (2013年 8月13日) | 2,847 | 2,978 | 1.5193 | 1.5893 |
| 第3計算期間 | (2014年 8月13日) | 5,352 | 5,606 | 1.5349 | 1.6079 |
| 2013年 8月末日 | 2,593 | ― | 1.5165 | ― | |
| 9月末日 | 3,017 | ― | 1.7065 | ― | |
| 10月末日 | 4,009 | ― | 1.6541 | ― | |
| 11月末日 | 5,171 | ― | 1.6976 | ― | |
| 12月末日 | 5,979 | ― | 1.9212 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,419 | ― | 1.9535 | ― | |
| 2月末日 | 6,511 | ― | 2.0869 | ― | |
| 3月末日 | 5,930 | ― | 1.8139 | ― | |
| 4月末日 | 5,352 | ― | 1.5910 | ― | |
| 5月末日 | 5,142 | ― | 1.5783 | ― | |
| 6月末日 | 5,620 | ― | 1.7015 | ― | |
| 7月末日 | 5,742 | ― | 1.6811 | ― | |
| 8月末日 | 5,829 | ― | 1.6179 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
