中国人民元債券ファンドの流動資産合計の推移 - 通期
個別
- 2012年9月18日
- 1461万
- 2013年9月17日 +65.52%
- 2418万
- 2014年9月16日 +5.03%
- 2540万
- 2015年9月15日 +4.67%
- 2659万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2015/12/10 10:03
(単位:千円) その他の流動資産 4,577 52,473 流動資産合計 31,959,157 32,248,847 固定資産 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/12/10 10:03
注記表(平成26年 9月16日現在) (平成27年 9月15日現在) 前払費用 - 403,656 流動資産合計 447,563,457 486,735,724 資産合計 447,563,457 486,735,724
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2015/12/10 10:03
注記表(平成26年 9月16日現在) (平成27年 9月15日現在) 前払費用 - 1,701,010 流動資産合計 1,009,236,754 1,385,502,991 資産合計 1,009,236,754 1,385,502,991
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