中国人民元債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2012年4月27日
- 91
- 2012年9月18日
- -53,719
- 2013年3月18日
- 31万
- 2013年9月17日 +442.22%
- 171万
個別
- 2013年9月17日
- 171万
- 2014年3月17日 -85.84%
- 24万
- 2014年9月16日 +52.72%
- 37万
- 2015年3月16日 +78.29%
- 66万
- 2015年9月15日 +76.43%
- 116万
- 2016年3月15日
- -60,386
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/12/10 10:03
第3期自 平成25年 9月18日至 平成26年 9月16日 第4期自 平成26年 9月17日至 平成27年 9月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 2,013,370 1,894,983 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 370,957 1,166,889 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,622,625 7,456,632
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