中国人民元債券ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2012年4月27日
- 61万
- 2012年9月18日 +21.09%
- 74万
- 2013年3月18日 -3.62%
- 71万
- 2013年9月17日 +341.97%
- 316万
個別
- 2013年9月17日
- 316万
- 2014年3月17日 -52.91%
- 149万
- 2014年9月16日 +101%
- 299万
- 2015年3月16日 +39.07%
- 416万
- 2015年9月15日 +69.77%
- 707万
- 2016年3月15日 -85.64%
- 101万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2015/12/10 10:03
第3期自 平成25年 9月18日至 平成26年 9月16日 第4期自 平成26年 9月17日至 平成27年 9月15日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,996,831 7,075,470 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,805,237 6,053,446
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