中国人民元債券ファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/12/10 10:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
評価・換算差額等合計		657,238	634,478
純資産合計		32,334,530	31,946,027
負債・純資産合計		41,063,815	42,155,249

2015/12/10 10:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月16日現在)	(平成27年 9月15日現在)
元本等合計	447,563,457	486,735,724
純資産合計	447,563,457	486,735,724
負債純資産合計	447,563,457	486,735,724

注記表

2015/12/10 10:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 9月16日現在)	(平成27年 9月15日現在)
元本等合計	1,009,236,754	1,385,502,991
純資産合計	1,009,236,754	1,385,502,991
負債純資産合計	1,009,236,754	1,385,502,991

注記表

2015/12/10 10:03