中国人民元債券ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

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【提出】: 2014/12/11 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

中国人民元債券ファンド

平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,215,127	円
Ⅱ 負債総額	124,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,090,784	円
Ⅳ 発行済口数	16,534,678	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4570	円
(1万口当たり純資産額)	(14,570	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

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決算

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