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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
③【収益率の推移】
中国人民元債券ファンド
(参考)
(1)投資状況
オフショア人民元建て債券マザーファンド
中国人民元建て債券マザーファンド
中国人民元債券ファンド
| 収益率(%) | |
| 第4期 | 8.1 |
| 第5期(中間期) | △7.8 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
オフショア人民元建て債券マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 中国 | 362,999,436 | 80.70 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 64,034,872 | 14.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,787,615 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 449,821,923 | 100.00 | |
中国人民元建て債券マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 中国 | 1,102,853,232 | 95.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,391,146 | 4.95 |
| 合計(純資産総額) | 1,160,244,378 | 100.00 | |
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