ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月15日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年4月17日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,952 | 249,862 |
| 投資信託受益証券 | 11,295,047 | 11,646,372 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,010 |
| 流動資産合計 | 11,507,004 | 11,906,244 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,507,004 | 11,906,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 110,000 |
| 未払受託者報酬 | 322 | 270 |
| 未払委託者報酬 | 16,952 | 14,134 |
| その他未払費用 | 203 | 162 |
| 流動負債合計 | 17,477 | 124,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,477 | 124,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,489,527 | 1,781,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,489,527 | 11,781,678 |
| 負債純資産合計 | 11,507,004 | 11,906,244 |
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