剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		738,100	2,670,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)		33,714,913	61,142,721
剰余金増加額又は欠損金減少額		59,106,249	647,095,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		59,106,249	647,095,132
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,305,117	154,110,340
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,305,117	154,110,340
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		11,966,110	81,381,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,142,721	530,480,040

2015/07/15 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/15 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/15 9:27

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第6特定期間(自平成26年4月16日至平成26年10月15日)	第7特定期間(自平成26年10月16日至平成27年4月15日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年4月16日 至平成26年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(505,143円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,186,886円)、収益調整金(37,515,383円)及び分配準備積立金(2,845,682円)より分配対象収益は42,053,094円(1口当たり0.635281円)であり、うち1,323,921円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,076,216円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(16,701,349円)、収益調整金(128,012,220円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は145,789,785円(1口当たり0.685402円)であり、うち6,381,209円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月16日 至平成26年6月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(506,315円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,076,622円)、収益調整金(43,611,482円)及び分配準備積立金(2,911,229円)より分配対象収益は48,105,648円(1口当たり0.638090円)であり、うち1,507,802円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,657,644円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(4,455,094円)、収益調整金(201,772,648円)及び分配準備積立金(12,242,715円)より分配対象収益は220,128,101円(1口当たり0.696161円)であり、うち9,486,088円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月17日 至平成26年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(449,461円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(49,776,100円)及び分配準備積立金(2,918,517円)より分配対象収益は53,144,078円(1口当たり0.624232円)であり、うち1,702,703円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,342,312円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(209,883,414円)及び分配準備積立金(12,385,651円)より分配対象収益は223,611,377円(1口当たり0.671396円)であり、うち9,991,626円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成26年7月16日 至平成26年8月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(526,219円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(54,473,585円)及び分配準備積立金(1,609,488円)より分配対象収益は56,609,292円(1口当たり0.610108円)であり、うち1,855,714円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,769,661円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(18,233,540円)、収益調整金(275,755,296円)及び分配準備積立金(3,502,279円)より分配対象収益は300,260,776円(1口当たり0.690559円)であり、うち13,044,245円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月16日 至平成26年9月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(703,135円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(3,281,111円)、収益調整金(54,938,579円)及び分配準備積立金(249,173円)より分配対象収益は59,171,998円(1口当たり0.633272円)であり、うち1,868,770円(1口当たり0.020000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,491,501円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(956,352円)、収益調整金(351,004,112円)及び分配準備積立金(10,321,093円)より分配対象収益は364,773,058円(1口当たり0.670941円)であり、うち16,310,219円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(533,135円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(73,667,800円)及び分配準備積立金(2,255,457円)より分配対象収益は76,456,392円(1口当たり0.618713円)であり、うち3,707,200円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,108,727円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(560,423,945円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は563,532,672円(1口当たり0.646043円)であり、うち26,168,512円(1口当たり0.030000円)を分配金額としております。

2015/07/15 9:27

#5 附属明細表（連結）

元本		50,139,858	50,150,863
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		120,110	131,029

注記表

2015/07/15 9:27