ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 492,726,025 | 1,663,529,236 |
| コール・ローン | 6,746,261,438 | 3,650,226,766 |
| 投資信託受益証券 | 100,538,835,902 | 93,281,257,296 |
| 親投資信託受益証券 | 10,032 | 10,031 |
| 流動資産計 | 107,777,833,397 | 98,595,023,329 |
| 資産の部合計 | 107,777,833,397 | 98,595,023,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,048,594,703 | 2,199,088,141 |
| 未払解約金 | 401,291,170 | 423,318,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,009 | 2,595,786 |
| 未払委託者報酬 | 136,752,816 | 133,250,844 |
| その他未払費用 | 123,196 | 136,144 |
| 流動負債計 | 3,589,425,894 | 2,758,389,359 |
| 負債の部合計 | 3,589,425,894 | 2,758,389,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,239,646,899 | 219,908,814,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,051,239,396 | -124,072,180,215 |
| 純資産の部合計 | 104,188,407,503 | 95,836,633,970 |
| 負債・純資産合計 | 107,777,833,397 | 98,595,023,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
