ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/16-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,540,318 | 27,639,613 |
| コール・ローン | 1,646,196,935 | 1,310,704,327 |
| 投資信託受益証券 | 37,855,886,619 | 31,439,904,905 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,028 |
| 流動資産計 | 39,528,633,897 | 32,778,258,873 |
| 資産の部合計 | 39,528,633,897 | 32,778,258,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 341,893,690 | 281,216,608 |
| 未払解約金 | 91,202,351 | 116,209,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,318 | 812,914 |
| 未払委託者報酬 | 57,458,849 | 41,729,803 |
| その他未払費用 | 61,585 | 49,020 |
| 流動負債計 | 491,735,793 | 440,017,635 |
| 負債の部合計 | 491,735,793 | 440,017,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,929,126,842 | 187,477,739,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,892,228,738 | -155,139,498,064 |
| （分配準備積立金） | － | 63,113,572 |
| 元本等合計 | 39,036,898,104 | 32,338,241,238 |
| 純資産の部合計 | 39,036,898,104 | 32,338,241,238 |
| 負債・純資産合計 | 39,528,633,897 | 32,778,258,873 |
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