ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,406,657 | 34,530,715 |
| コール・ローン | 1,003,988,171 | 816,302,227 |
| 投資信託受益証券 | 26,386,411,140 | 27,657,443,643 |
| 親投資信託受益証券 | 10,071 | 10,106 |
| 流動資産計 | 27,420,816,039 | 28,508,286,691 |
| 資産の部合計 | 27,420,816,039 | 28,508,286,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,842,899 | 214,534,010 |
| 未払解約金 | 80,671,494 | 18,274,147 |
| 未払受託者報酬 | 722,517 | 738,575 |
| 未払委託者報酬 | 37,089,480 | 37,913,765 |
| その他未払費用 | 46,793 | 48,112 |
| 流動負債計 | 352,373,183 | 271,508,609 |
| 負債の部合計 | 352,373,183 | 271,508,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,895,266,521 | 143,022,673,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,826,823,665 | -114,785,895,676 |
| （分配準備積立金） | － | 2,883,517,738 |
| 元本等合計 | 27,068,442,856 | 28,236,778,082 |
| 純資産の部合計 | 27,068,442,856 | 28,236,778,082 |
| 負債・純資産合計 | 27,420,816,039 | 28,508,286,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
