有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 11,489,527 | 11,489,527 | 1.1490 | 1.1490 |
| (2012年4月16日) | ||||
| 第2特定期間末 | 11,781,678 | 11,781,678 | 1.1782 | 1.1782 |
| (2012年10月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 15,576,417 | 15,576,417 | 1.5576 | 1.5576 |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 19,491,532 | 19,742,979 | 1.5503 | 1.5703 |
| (2013年10月15日) | ||||
| 第5特定期間末 | 91,474,943 | 92,630,143 | 1.5837 | 1.6037 |
| (2014年4月15日) | ||||
| 第6特定期間末 | 184,716,071 | 188,423,271 | 1.4948 | 1.5248 |
| (2014年10月15日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,402,763,775 | 1,428,932,287 | 1.6082 | 1.6382 |
| (2015年4月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 9,666,696,544 | 9,890,028,969 | 1.2985 | 1.3285 |
| (2015年10月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 38,475,179,503 | 39,608,044,592 | 1.0189 | 1.0489 |
| (2016年4月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 54,614,251,151 | 56,633,690,667 | 0.8113 | 0.8413 |
| (2016年10月17日) | ||||
| 第11特定期間末 | 109,622,365,194 | 112,549,582,462 | 0.7490 | 0.7690 |
| (2017年4月17日) | ||||
| 第12特定期間末 | 114,068,967,503 | 117,249,249,762 | 0.7174 | 0.7374 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 第13特定期間末 | 124,916,018,330 | 127,953,944,229 | 0.6168 | 0.6318 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 第14特定期間末 | 104,188,407,503 | 107,237,002,206 | 0.5126 | 0.5276 |
| (2018年10月15日) | ||||
| 第15特定期間末 | 95,836,633,970 | 98,035,722,111 | 0.4358 | 0.4458 |
| (2019年4月15日) | ||||
| 第16特定期間末 | 73,790,802,514 | 75,973,202,669 | 0.3381 | 0.3481 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 2018年10月末日 | 100,347,728,024 | - | 0.4919 | - |
| 11月末日 | 99,225,779,033 | - | 0.4824 | - |
| 12月末日 | 88,925,346,829 | - | 0.4318 | - |
| 2019年1月末日 | 93,503,217,125 | - | 0.4504 | - |
| 2月末日 | 95,024,108,920 | - | 0.4490 | - |
| 3月末日 | 92,839,213,744 | - | 0.4267 | - |
| 4月末日 | 93,185,234,139 | - | 0.4284 | - |
| 5月末日 | 85,133,678,662 | - | 0.3919 | - |
| 6月末日 | 85,217,709,976 | - | 0.3902 | - |
| 7月末日 | 82,764,493,712 | - | 0.3787 | - |
| 8月末日 | 73,499,978,012 | - | 0.3379 | - |
| 9月末日 | 75,840,683,400 | - | 0.3503 | - |
| 10月末日 | 76,151,501,405 | - | 0.3507 | - |
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