有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6956%(税抜1.57%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.84%	0.70%	0.03%

委託会社の報酬には、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社への運用の助言等に関する報酬が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・ディビデンド・マキシマイザークラスJ	0.28%程度※
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	ありません。

※ 管理報酬等を表示しています。
(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬率等
信託財産の純資産総額に年1.9756%(税込)程度をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬率等」とは、ファンドが投資対象とするシュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザークラスJを100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬等は変動します。
また、この他に定率により計算できない「その他の費用」等があります。