YOURMIRAIアジア関連日本株指数上場投信（1562）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月11日 | 2016年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,383,212 | 32,924,386 |
| 株式 | 2,095,999,000 | 1,176,731,400 |
| 未収配当金 | 4,585,000 | 3,065,100 |
| 未収利息 | 18 | 36 |
| 流動資産計 | 2,135,967,230 | 1,212,720,922 |
| 資産の部合計 | 2,135,967,230 | 1,212,720,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,159,940 | － |
| 未払受託者報酬 | 581,861 | 507,716 |
| 未払委託者報酬 | 4,072,973 | 3,553,937 |
| その他未払費用 | 1,102,860 | 542,383 |
| 流動負債計 | 31,917,634 | 4,604,036 |
| 負債の部合計 | 31,917,634 | 4,604,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,129,395,000 | 759,003,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,654,596 | 449,113,136 |
| 元本等合計 | 2,104,049,596 | 1,208,116,886 |
| 純資産の部合計 | 2,104,049,596 | 1,208,116,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,967,230 | 1,212,720,922 |
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