有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)

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【提出】
2014/10/09 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額1,762,720,438円
Ⅱ 負債総額1,146,374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,761,574,064円
Ⅳ 発行済口数1,050,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,676.73円
(100口当たり純資産額)(167,673円)

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