先進国債券ファンド通貨戦略プラス(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,644 | 400,179 |
| 親投資信託受益証券 | 107,409,073 | 111,447,331 |
| 派生商品評価勘定 | 4,358,350 | 427,651 |
| 未収入金 | － | 746,291 |
| 流動資産合計 | 112,511,067 | 113,021,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,511,067 | 113,021,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,835,956 | 1,665,102 |
| 未払金 | － | 1,536,701 |
| 未払収益分配金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,977 | 5,132 |
| 未払委託者報酬 | 119,657 | 123,303 |
| その他未払費用 | 4,107 | 4,304 |
| 流動負債合計 | 3,064,697 | 3,434,542 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,064,697 | 3,434,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,446,370 | 9,586,910 |
| （分配準備積立金） | 9,446,370 | 13,051,020 |
| 元本等合計 | 109,446,370 | 109,586,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 109,446,370 | 109,586,910 |
| 負債純資産合計 | 112,511,067 | 113,021,452 |
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