ネット証券専用ファンドシリーズAR国内バリュー株式ファンドの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日)	第5期中間計算期間(自 平成27年 7月23日至 平成28年 1月22日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,997,000	11,344,517
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,030,442	18,327,030
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,030,442	18,327,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,691,675	4,697,728

2016/04/22 9:13