有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
①【純資産の推移】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
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| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成24年 7月23日) | 71 | 71 | 0.9733 | 0.9733 |
| 第2計算期間末 | (平成25年 7月22日) | 63 | 63 | 1.0691 | 1.0691 |
| 第3計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 78 | 78 | 1.1639 | 1.1639 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 7月22日) | 74 | 74 | 1.1805 | 1.1805 |
| 平成26年 7月末日 | 66 | ― | 1.1645 | ― | |
| 8月末日 | 68 | ― | 1.2082 | ― | |
| 9月末日 | 81 | ― | 1.1977 | ― | |
| 10月末日 | 74 | ― | 1.1777 | ― | |
| 11月末日 | 82 | ― | 1.1689 | ― | |
| 12月末日 | 75 | ― | 1.1810 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 74 | ― | 1.1828 | ― | |
| 2月末日 | 76 | ― | 1.1580 | ― | |
| 3月末日 | 71 | ― | 1.1554 | ― | |
| 4月末日 | 73 | ― | 1.1569 | ― | |
| 5月末日 | 73 | ― | 1.1502 | ― | |
| 6月末日 | 75 | ― | 1.1780 | ― | |
| 7月末日 | 74 | ― | 1.1832 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
