当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	103,232,450	54,923,718
当期純利益又は当期純損失(△)	103,232,450	54,923,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,164,908	9,307,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	54,893,046	73,170,784

2015/07/22 9:24

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		△57,954		181,946
当期純利益		508,728		610,194

2015/07/22 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2015/07/22 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月 1日至平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	71,771円05銭	118,710円22銭
1株当たり当期純利益金額	39,132円98銭	46,938円07銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成26年 4月23日至 平成26年 10月22日	当期自 平成26年 10月23日至 平成27年 4月22日
		(自 平成26年5月23日 至 平成26年6月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,911,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(343,237,488円)及び分配準備積立金(20,260,218円)より分配対象額は374,409,335円(1万口当たり4,672.32円)であり、うち16,026,687円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年11月26日 至 平成26年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,526,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(442,502,041円)及び分配準備積立金(112,964,861円)より分配対象額は567,993,765円(1万口当たり5,997.36円)であり、うち23,676,815円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年6月24日 至 平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,004,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(382,583,093円)及び分配準備積立金(14,582,346円)より分配対象額は410,170,348円(1万口当たり4,625.24円)であり、うち17,736,187円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成26年12月23日 至 平成27年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,958,616円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(529,941,207円)及び分配準備積立金(96,339,298円)より分配対象額は640,239,121円(1万口当たり5,887.61円)であり、うち27,185,881円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年7月23日 至 平成26年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,868,751円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(365,433,683円)及び分配準備積立金(9,244,003円)より分配対象額は387,546,437円(1万口当たり4,589.24円)であり、うち16,889,342円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年1月23日 至 平成27年2月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,143,589円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(616,543,529円)及び分配準備積立金(78,865,366円)より分配対象額は711,552,484円(1万口当たり5,778.16円)であり、うち30,786,273円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年8月23日 至 平成26年9月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,056,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(369,329,504円)及び分配準備積立金(4,820,290円)より分配対象額は386,206,091円(1万口当たり4,538.97円)であり、うち17,017,341円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年2月24日 至 平成27年3月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,092,464円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(663,054,821円)及び分配準備積立金(59,818,806円)より分配対象額は739,966,091円(1万口当たり5,671.43円)であり、うち32,618,168円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年9月23日 至 平成26年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,571,452円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(381,614,009円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は394,185,461円(1万口当たり4,483.68円)であり、うち17,583,137円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年3月24日 至 平成27年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,038,538円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(759,844,415円)及び分配準備積立金(41,724,250円)より分配対象額は820,607,203円(1万口当たり5,562.34円)であり、うち36,882,304円(1万口当たり250.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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