有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| (平成26年5月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 842,043,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,254,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,788,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 753,143,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0951円 |
| (平成26年5月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 842,043,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,254,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 824,788,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 753,143,931口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0951円 |
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