半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2022年11月10日現在) | 第12期中間計算期間 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,152,797 | 11,808,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,700,384 | 2,500,303,886 |
| 未収入金 | 420,186 | - |
| 流動資産合計 | 2,370,273,367 | 2,512,112,544 |
| 資産合計 | 2,370,273,367 | 2,512,112,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,289,195 | 2,464,157 |
| 未払受託者報酬 | 797,837 | 801,709 |
| 未払委託者報酬 | 7,180,500 | 7,215,343 |
| 未払利息 | 34 | 23 |
| その他未払費用 | 132,946 | 66,746 |
| 流動負債合計 | 14,400,512 | 10,547,978 |
| 負債合計 | 14,400,512 | 10,547,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,921,881 | 879,568,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,498,950,974 | 1,621,995,599 |
| (分配準備積立金) | 502,366,896 | 476,116,066 |
| 元本等合計 | 2,355,872,855 | 2,501,564,566 |
| 純資産合計 | 2,355,872,855 | 2,501,564,566 |
| 負債純資産合計 | 2,370,273,367 | 2,512,112,544 |
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