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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

EMアジア株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,403,634,943	円
Ⅱ 負債総額	58,004,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,345,630,833	円
Ⅳ 発行済口数	926,571,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5315	円
(1万口当たり純資産額)	(25,315	円)

開示資料

決算

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