有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)

EMアジア株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	94,127,410
コール・ローン	2,249,784
株式	2,381,186,139
新株予約権証券	5,006
投資信託受益証券	24,996,232
派生商品評価勘定	863,379
未収入金	32,225
未収配当金	1,422,478
前払金	3,103,107
差入委託証拠金	27,452,852
流動資産合計	2,535,438,612
資産合計	2,535,438,612
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,966,486
未払金	7,188,956
未払利息	5
流動負債合計	11,155,447
負債合計	11,155,447
純資産の部
元本等
元本	786,778,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,737,504,395
元本等合計	2,524,283,165
純資産合計	2,524,283,165
負債純資産合計	2,535,438,612

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		786,778,770口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.2084円
		(1万口当たり純資産額)	(32,084円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月11日
期首元本額	818,447,514円
期中追加設定元本額	102,420,903円
期中一部解約元本額	134,089,647円
期末元本額	786,778,770円
期末元本額の内訳
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン	786,778,770円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	55,634,593
新株予約権証券	△2,085
投資信託受益証券	△717,347
合計	54,915,161

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「EMアジア株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	116,195,200	-	113,092,093	△3,103,107
合計		116,195,200	-	113,092,093	△3,103,107

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	51JOB INC-ADR	61	54.03	3,295.83
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,560	27.83	43,414.80
	LI AUTO INC - ADR	1,851	29.98	55,492.98
	NIO INC - ADR	4,671	40.64	189,829.44
	XPENG INC - ADR	1,326	44.30	58,741.80
	GAOTU TECHEDU INC	326	2.89	942.14
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	467	46.03	21,496.01
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	5,550	2.04	11,322.00
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,377	3.85	5,301.45
	TRIP.COM GROUP LTD	1,895	30.41	57,626.95
	YUM CHINA HOLDINGS INC	1,453	55.19	80,191.07
	AUTOHOME INC-ADR	303	37.81	11,456.43
	BAIDU INC - SPON ADR	905	161.63	146,275.15
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	534	77.43	41,347.62
	HELLO GROUP INC -SPN ADR	485	12.88	6,246.80
	IQIYI INC-ADR	650	8.20	5,330.00
	JOYY INC	192	48.89	9,386.88
	NETEASE INC-ADR	1,282	100.83	129,264.06
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	2,115	7.95	16,814.25
	WEIBO CORP-SPON ADR	264	43.44	11,468.16
	BAOZUN INC-SPN ADR	250	16.73	4,182.50
	DADA NEXUS LTD-ADR	430	20.97	9,017.10
	JD.COM INC-ADR	2,926	77.19	225,857.94
	PINDUODUO INC-ADR	1,423	83.24	118,450.52
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,741	11.60	20,195.60
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	900	4.16	3,744.00
	BEIGENE LTD-ADR	140	369.65	51,751.00
	BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	250	14.17	3,542.50
	HUTCHMED CHINA-ADR	400	30.29	12,116.00
	I-MAB-SPONSORED ADR	173	57.46	9,940.58
	ZAI LAB LTD-ADR	245	86.69	21,239.05
	360 DIGITECH INC	441	22.63	9,979.83
	LUFAX HOLDING LTD	1,082	6.36	6,881.52
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	89	43.07	3,833.23
	UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	530	6.80	3,604.00
	KE HOLDINGS INC	1,200	19.79	23,748.00
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	5,184	0.87	4,546.36
	AGORA INC-ADR	250	23.25	5,812.50
	CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	807	9.33	7,529.31
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	190	59.03	11,215.70
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	311	21.42	6,661.62
	VNET GROUP INC-ADR	400	16.64	6,656.00
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	190	66.74	12,680.60
アメリカドル 小計		46,819		1,488,429.28
				(167,984,128)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,000	7.12	42,720.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	89,000	3.78	336,420.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	15,500	16.20	251,100.00
	PETROCHINA CO LTD-H	80,000	3.51	280,800.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	6,000	11.84	71,040.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	12,000	4.15	49,800.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,500	37.40	93,500.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	4,000	7.25	29,000.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	9,000	4.61	41,490.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	12,000	8.93	107,160.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	8,000	6.09	48,720.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	800	150.90	120,720.00
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	6,000	14.44	86,640.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	4,000	13.48	53,920.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	14,000	5.81	81,340.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	5,000	9.53	47,650.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	7,500	6.08	45,600.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	18,000	10.60	190,800.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	8,000	5.39	43,120.00
	BOC AVIATION LTD	1,000	69.20	69,200.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	8,000	3.89	31,120.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,000	37.75	264,250.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	19,000	3.69	70,110.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	6,000	7.72	46,320.00
	CITIC LTD	17,000	7.19	122,230.00
	FOSUN INTERNATIONAL	12,000	8.88	106,560.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	2,000	21.65	43,300.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	4,000	10.62	42,480.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	6,400	13.68	87,552.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	200	18.02	3,604.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	2,000	46.20	92,400.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	13,703	5.13	70,296.39
	AIR CHINA LIMITED-H	6,000	5.71	34,260.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	6,000	5.25	31,500.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	8,000	12.18	97,440.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	12,000	4.83	57,960.00
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	7,150	11.52	82,368.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	6,475	6.13	39,691.75
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	4,000	7.25	29,000.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	3,000	8.93	26,790.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,000	6.90	41,400.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	16,000	7.30	116,800.00
	BYD CO LTD-H	3,000	310.60	931,800.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	14,000	7.26	101,640.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3,200	44.10	141,120.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	22,000	26.05	573,100.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	10,000	32.95	329,500.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	11,200	7.49	83,888.00
	MINTH GROUP LTD	4,000	32.00	128,000.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	6,000	13.54	81,240.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	4,000	128.20	512,800.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	10,000	5.76	57,600.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	5,000	27.45	137,250.00
	LI NING CO LTD	7,000	92.75	649,250.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3,100	162.40	503,440.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	5,000	12.68	63,400.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,000	20.85	41,700.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	4,000	17.60	70,400.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	40,000	0.87	34,800.00
	CHINA LITERATURE LTD	800	53.80	43,040.00
	KINGSOFT CORP LTD	3,000	32.60	97,800.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	700	92.05	64,435.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	19,400	464.00	9,001,600.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	51,020	157.10	8,015,242.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	2,000	39.60	79,200.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	31,041	0.73	22,659.93
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	8,000	2.15	17,200.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	750	74.75	56,062.50
MEITUAN-CLASS B	13,600	270.40	3,677,440.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,000	68.95	137,900.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	11,500	3.22	37,030.00
CHINA FEIHE LTD	9,000	11.58	104,220.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	10,000	48.85	488,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	4,666	61.90	288,825.40
DALI FOODS GROUP CO LTD	7,500	4.18	31,350.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE	17,000	-	-
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	4,000	33.55	134,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	6,000	15.18	91,080.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,000	65.35	130,700.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,000	6.27	31,350.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	22,000	6.16	135,520.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,000	45.00	90,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,000	38.95	38,950.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	16,000	9.23	147,680.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	8,000	10.64	85,120.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	3,000	35.15	105,450.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,900	31.00	58,900.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	8,000	11.92	95,360.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,100	13.62	28,602.00
SINOPHARM GROUP CO-H	4,800	17.72	85,056.00
3SBIO INC	6,000	7.03	42,180.00
AKESO INC	2,000	40.10	80,200.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H	400	159.10	63,640.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	7,000	13.00	91,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	34,560	8.01	276,825.60
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	12,500	3.52	44,000.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	6,000	3.53	21,180.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	4,000	29.30	117,200.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,000	17.24	34,480.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	3,500	76.50	267,750.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	800	158.80	127,040.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,500	36.65	54,975.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	27,000	5.47	147,690.00
SSY GROUP LTD	6,000	3.53	21,180.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	720	154.20	111,024.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	12,000	102.60	1,231,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	101,000	2.62	264,620.00
BANK OF CHINA LTD-H	236,000	2.75	649,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	25,000	4.79	119,750.00
CHINA CITIC BANK-H	32,000	3.40	108,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	322,000	5.22	1,680,840.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	8,000	2.72	21,760.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	14,916	62.75	935,979.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	30,840	3.05	94,062.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	8,000	2.74	21,920.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	203,000	4.23	858,690.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	21,000	5.62	118,020.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	34,000	1.27	43,180.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	4,000	8.46	33,840.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	14,500	4.35	63,075.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	67,000	1.02	68,340.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,800	18.62	52,136.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	4,500	18.92	85,140.00
FAR EAST HORIZON LTD	11,000	7.34	80,740.00
GF SECURITIES CO LTD-H	6,800	12.74	86,632.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	10,000	6.78	67,800.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	9,400	11.40	107,160.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	23,000	13.66	314,180.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	6,200	23.90	148,180.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	8,228	11.40	93,799.20
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	4,200	21.75	91,350.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	21,000	2.34	49,140.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	13,276	6.99	92,799.24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	20,000	56.20	1,124,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	900	27.00	24,300.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	1,750	21.20	37,100.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	4,000	5.23	20,920.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	22,000	2.23	49,060.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	14,000	16.68	233,520.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	9,333	29.00	270,657.00
CHINA VANKE CO LTD-H	5,300	18.10	95,930.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	16,000	3.95	63,200.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	26,126	6.71	175,305.46
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	5,000	55.40	277,000.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	8,000	7.20	57,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	3,200	4.15	13,280.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	2,970	18.14	53,875.80
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	11,000	1.01	11,110.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	4,000	6.18	24,720.00
LOGAN GROUP CO LTD	4,000	7.16	28,640.00
LONGFOR PROPERTIES	6,500	34.20	222,300.00
SEAZEN GROUP LTD	6,000	5.58	33,480.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	38,000	1.83	69,540.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	5,000	8.98	44,900.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	11,000	13.82	152,020.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD	5,200	6.74	35,048.00
CHINA YOUZAN LTD	48,000	0.91	43,680.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	10,000	12.66	126,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	10,000	25.50	255,000.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	2,000	22.85	45,700.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,000	14.02	42,060.00
WEIMOB INC	5,000	9.89	49,450.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2,000	32.00	64,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,500	26.05	91,175.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	3,000	34.05	102,150.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	4,000	12.20	48,800.00
LENOVO GROUP LTD	30,000	7.98	239,400.00
SUNNY OPTICAL TECH	2,500	202.00	505,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B	47,200	20.35	960,520.00
ZTE CORP-H	2,400	22.15	53,160.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	176,000	1.01	177,760.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	3,000	27.90	83,700.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	30,000	2.82	84,600.00
CGN POWER CO LTD-H	39,000	2.11	82,290.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	8,000	18.36	146,880.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	11,000	17.10	188,100.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	8,000	4.12	32,960.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	4,000	39.65	158,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	10,000	19.44	194,400.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	3,000	131.40	394,200.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	8,000	10.34	82,720.00
HUANENG POWER INTL INC-H	18,000	3.70	66,600.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	10,000	6.88	68,800.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	50,000	-	-
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	3,000	37.05	111,150.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	3,000	46.65	139,950.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	18,469	14.28	263,737.32
香港ドル 小計		3,083,493		48,592,718.59
				(704,108,492)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	11,300	2.90	32,770.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	700	20.30	14,210.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	4,400	8.29	36,476.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	1,700	7.77	13,209.00
	SIME DARBY BERHAD	9,568	2.22	21,240.96
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	2,760	6.42	17,719.20
	MISC BHD	2,700	6.98	18,846.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	9,300	4.27	39,711.00
	GENTING BHD	7,600	5.14	39,064.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	17,700	3.20	56,640.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	2,200	26.92	59,224.00
	IOI CORPORATION BHD	13,100	3.81	49,911.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,600	20.70	33,120.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	400	134.00	53,600.00
	PPB GROUP BERHAD	1,680	17.78	29,870.40
	SIME DARBY PLANTATION BHD	9,568	4.03	38,559.04
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	9,300	5.69	52,917.00
	IHH HEALTHCARE BHD	7,300	6.45	47,085.00
	SUPERMAX CORP BHD	5,111	1.71	8,739.81
	TOP GLOVE CORP BHD	17,400	2.33	40,542.00
	AMMB HOLDINGS BHD	8,800	3.22	28,336.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	19,049	5.02	95,625.98
	HONG LEONG BANK BERHAD	3,596	18.10	65,087.60
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	763	17.46	13,321.98
	MALAYAN BANKING BHD	13,213	7.99	105,571.87
	PUBLIC BANK BERHAD	49,350	4.03	198,880.50
	RHB BANK BHD	6,905	5.38	37,148.90
	AXIATA GROUP BERHAD	10,383	3.88	40,286.04
	DIGI.COM BERHAD	14,900	4.24	63,176.00
	MAXIS BHD	7,700	4.59	35,343.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	2,841	5.55	15,767.55
	PETRONAS GAS BHD	3,700	16.38	60,606.00
	TENAGA NATIONAL BHD	6,200	9.61	59,582.00
マレーシアリンギット 小計		282,787		1,522,187.83
				(41,389,200)
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	5,800	119.50	693,100.00
	PTT PCL-NVDR	27,900	38.25	1,067,175.00
	THAI OIL PCL-NVDR	8,400	55.00	462,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	4,300	43.25	185,975.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	10,400	62.00	644,800.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,300	396.00	910,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	12,600	67.00	844,200.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	52,800	9.10	480,480.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	20,500	9.70	198,850.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	8,324	34.00	283,016.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	30,879	15.20	469,360.80
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	7,800	34.75	271,050.00
	CP ALL PCL-NVDR	17,000	65.25	1,109,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	18,400	25.00	460,000.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	13,000	20.30	263,900.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	35,300	24.00	847,200.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	1,000	154.50	154,500.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	7,000	27.75	194,250.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	10,875	11.80	128,325.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	2,000	133.50	267,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	12,600	18.60	234,360.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	5,600	63.25	354,200.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	8,200	59.25	485,850.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	37,900	8.50	322,150.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,200	382.00	458,400.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,200	194.00	1,008,800.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	2,400	76.50	183,600.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	52,925	3.78	200,056.50
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	1,000	175.00	175,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	7,400	65.00	481,000.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	100	75.25	7,525.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	15,400	42.00	646,800.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	4,500	44.25	199,125.00
タイバーツ 小計		451,003		14,692,098.30
				(50,540,818)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	10,390	51.10	530,929.00
	AYALA CORPORATION	1,010	899.00	907,990.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	403	585.00	235,755.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,587	61.40	220,241.80
	SM INVESTMENTS CORP	870	984.00	856,080.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,580	196.00	309,680.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1,250	259.80	324,750.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	4,870	134.90	656,963.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	7,034	95.80	673,857.20
	BDO UNIBANK INC	8,851	132.00	1,168,332.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	852	52.10	44,389.20
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	139,500	4.02	560,790.00
	AYALA LAND INC	25,100	38.00	953,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	39,200	36.00	1,411,200.00
	GLOBE TELECOM INC	80	3,422.00	273,760.00
	PLDT INC	360	1,640.00	590,400.00
フィリピンペソ 小計		244,937		9,718,917.20
				(21,887,973)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	40,800	1,705.00	69,564,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	5,300	23,050.00	122,165,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	173,500	970.00	168,295,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	8,700	8,650.00	75,255,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	7,300	12,675.00	92,527,500.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	60,000	3,250.00	195,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	13,200	9,650.00	127,380,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	68,700	5,850.00	401,895,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	20,800	6,150.00	127,920,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	1,400	32,850.00	45,990,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	7,000	8,925.00	62,475,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	30,200	6,350.00	191,770,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	33,000	4,430.00	146,190,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	70,800	1,620.00	114,696,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	165,000	7,675.00	1,266,375,000.00
	BANK MANDIRI	58,200	6,875.00	400,125,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	33,800	7,050.00	238,290,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	272,596	4,250.00	1,158,533,000.00
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	186,000	3,710.00	690,060,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	60,000	2,790.00	167,400,000.00
インドネシアルピア 小計		1,316,296		5,861,905,500.00
				(46,895,244)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	304	44,050.00	13,391,200.00
	S-OIL CORPORATION	36	100,000.00	3,600,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	144	232,500.00	33,480,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	330	36,500.00	12,045,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	294	41,450.00	12,186,300.00
	KOREA ZINC CO LTD	47	501,000.00	23,547,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	34	169,000.00	5,746,000.00
	LG CHEM LTD	166	769,000.00	127,654,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	22	350,500.00	7,711,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	53	217,000.00	11,501,000.00
	POSCO	260	285,000.00	74,100,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	58	144,500.00	8,381,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	45	158,500.00	7,132,500.00
	CJ CORP	41	97,300.00	3,989,300.00
	DOOSAN BOBCAT INC	134	44,250.00	5,929,500.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	583	26,400.00	15,391,200.00
	ECOPRO BM CO LTD	57	557,500.00	31,777,500.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	137	41,900.00	5,740,300.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	369	50,900.00	18,782,100.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	200	61,400.00	12,280,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	315	30,100.00	9,481,500.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	155	101,000.00	15,655,000.00
	LG CORP	350	94,000.00	32,900,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	302	116,000.00	35,032,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	260	23,600.00	6,136,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,997	5,950.00	11,882,150.00
	SK INC	101	241,500.00	24,391,500.00
	S-1 CORPORATION	52	83,200.00	4,326,400.00
	CJ LOGISTICS	37	141,000.00	5,217,000.00
	HMM CO LTD	900	26,700.00	24,030,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	91	159,000.00	14,469,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	342	30,850.00	10,550,700.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	408	42,900.00	17,503,200.00
	HANON SYSTEMS	530	14,400.00	7,632,000.00
	HYUNDAI MOBIS	232	248,500.00	57,652,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	468	213,000.00	99,684,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	18	100,500.00	1,809,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	67	99,100.00	6,639,700.00
	KIA CORP	827	87,000.00	71,949,000.00
	COWAY CO LTD	266	80,900.00	21,519,400.00
	FILA HOLDINGS CORPORATION	285	38,450.00	10,958,250.00
	HLB INC	194	40,350.00	7,827,900.00
	LG ELECTRONICS INC	325	123,000.00	39,975,000.00
	KANGWON LAND INC	630	26,950.00	16,978,500.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	223	23,150.00	5,162,450.00
	HYBE CO LTD	51	389,000.00	19,839,000.00
	KAKAO CORP	1,000	125,500.00	125,500,000.00
	NAVER CORP	413	417,500.00	172,427,500.00
	NCSOFT CORPORATION	56	627,000.00	35,112,000.00
	NETMARBLE CORP	74	131,500.00	9,731,000.00
	PEARL ABYSS CORP	70	114,300.00	8,001,000.00
	CJ ENM CO LTD	52	171,900.00	8,938,800.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	199	82,700.00	16,457,300.00
	LOTTE SHOPPING CO	50	104,000.00	5,200,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	18	240,000.00	4,320,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	34	167,000.00	5,678,000.00
	EMART	89	164,500.00	14,640,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	21	374,500.00	7,864,500.00
	KT&G CORP	373	86,200.00	32,152,600.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	125	114,500.00	14,312,500.00
	AMOREPACIFIC CORP	93	186,500.00	17,344,500.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	29	1,219,000.00	35,351,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	15	630,000.00	9,450,000.00
	PACIFIC CORP	180	49,750.00	8,955,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	218	83,000.00	18,094,000.00
ALTEOGEN INC	105	78,100.00	8,200,500.00
CELLTRION INC	304	205,500.00	62,472,000.00
CELLTRION PHARM INC	100	115,600.00	11,560,000.00
GREEN CROSS CORP	36	243,500.00	8,766,000.00
HANMI PHARM CO LTD	29	278,000.00	8,062,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	51	826,000.00	42,126,000.00
SEEGENE INC	100	50,400.00	5,040,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	150	46,100.00	6,915,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	122	96,400.00	11,760,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD	70	222,000.00	15,540,000.00
YUHAN CORPORATION	131	60,300.00	7,899,300.00
HANA FINANCIAL GROUP	1,169	44,200.00	51,669,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	109	11,150.00	1,215,350.00
KB FINANCIAL GROUP INC	1,154	55,800.00	64,393,200.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,372	37,450.00	51,381,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	2,167	13,250.00	28,712,750.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	122	87,400.00	10,662,800.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	1,711	8,970.00	15,347,670.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	1,075	12,950.00	13,921,250.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	78	48,100.00	3,751,800.00
DB INSURANCE CO LTD	120	58,400.00	7,008,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	112	223,000.00	24,976,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	161	67,700.00	10,899,700.00
DOUZONE BIZON CO LTD	5	78,800.00	394,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	139	157,000.00	21,823,000.00
LG DISPLAY CO LTD	661	20,500.00	13,550,500.00
LG INNOTEK CO LTD	37	213,500.00	7,899,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	214	161,000.00	34,454,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	16,006	70,500.00	1,128,423,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	2,728	66,000.00	180,048,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	197	748,000.00	147,356,000.00
LG UPLUS CORP	426	14,350.00	6,113,100.00
SK TELECOM	24	309,500.00	7,428,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,155	23,400.00	27,027,000.00
SK HYNIX INC	1,861	109,000.00	202,849,000.00
韓国ウォン 小計		49,850		3,812,742,170.00
				(365,260,699)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,000	101.50	406,000.00
	ASIA CEMENT CORP	6,002	44.80	268,889.60
	CHINA STEEL	34,187	34.50	1,179,451.50
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	12,990	80.60	1,046,994.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	13,280	107.50	1,427,600.00
	NAN YA PLASTICS CORP	17,410	85.80	1,493,778.00
	TAIWAN CEMENT	16,483	48.80	804,370.40
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,046	767.00	802,282.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	10,766	29.90	321,903.40
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1,378	290.00	399,620.00
	EVERGREEN MARINE	7,888	122.00	962,336.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,000	29.35	205,450.00
	WAN HAI LINES LIMITED	2,200	183.50	403,700.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	4,000	116.00	464,000.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	10,621	35.20	373,859.20
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	1,126	635.00	715,010.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	1,044	228.00	238,032.00
	GIANT MANUFACTURING	1,000	302.00	302,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,000	384.00	384,000.00
	POU CHEN	12,000	34.90	418,800.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,000	628.00	628,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,000	290.50	581,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	18,324	67.30	1,233,205.20
	ONENESS BIOTECH CO LTD	1,000	254.00	254,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	18,618	16.70	310,920.60
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	75,541	23.55	1,778,990.55
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	46,903	27.00	1,266,381.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	27,778	23.05	640,282.90
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	29,588	20.45	605,074.60
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	30,927	33.70	1,042,239.90
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	41,038	14.15	580,687.70
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	39,396	18.30	720,946.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	40,349	23.00	928,027.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	12,000	44.95	539,400.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	5,356	260.50	1,395,238.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	40,982	24.20	991,764.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	18,263	58.50	1,068,385.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	65,000	14.30	929,500.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	14,414	29.00	418,006.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	17,635	73.10	1,289,118.50
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	23,237	9.88	229,581.56
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,281	67.50	221,467.50
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	2,000	290.00	580,000.00
	ACER INC	8,688	26.80	232,838.40
	ADVANTECH CO LTD	1,448	389.00	563,272.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	3,000	375.50	1,126,500.00
	AU OPTRONICS CORP	31,000	20.55	637,050.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,000	165.00	165,000.00
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	36,000	18.00	648,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	12,000	24.35	292,200.00
	DELTA ELECTRONICS INC	7,420	266.00	1,973,720.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,842	69.60	197,803.20
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	42,448	108.00	4,584,384.00
	INVENTEC CO LTD	7,000	26.30	184,100.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	300	2,060.00	618,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	5,347	61.60	329,375.20
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	2,000	159.50	319,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,000	542.00	542,000.00
	PEGATRON CORP	5,000	69.00	345,000.00
	QUANTA COMPUTER INC	9,000	81.10	729,900.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	4,200	57.80	242,760.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5,000	192.50	962,500.00
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	1,000	159.00	159,000.00
	WISTRON CORP	8,850	28.85	255,322.50
WPG HOLDINGS LTD	4,600	52.30	240,580.00
YAGEO CORPORATION	1,198	429.00	513,942.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,000	103.00	206,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	12,000	111.50	1,338,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	9,000	63.00	567,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	4,000	98.80	395,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	10,723	105.00	1,125,915.00
GLOBALWAFERS CO LTD	1,000	779.00	779,000.00
MEDIATEK INC	5,588	978.00	5,465,064.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	5,000	68.70	343,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	2,000	461.00	922,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP	1,000	386.00	386,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	3,000	97.90	293,700.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,140	511.00	1,093,540.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	83,000	611.00	50,713,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	37,000	63.10	2,334,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	3,000	155.50	466,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,000	349.00	349,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	16,000	28.15	450,400.00
新台湾ドル 小計		1,137,843		113,941,060.11
				(463,295,744)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	3,327	430.50	1,432,273.50
	COAL INDIA LTD	3,035	170.50	517,467.50
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,970	344.55	1,023,313.50
	INDIAN OIL CORP LTD	5,146	139.70	718,896.20
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	8,468	156.65	1,326,512.20
	PETRONET LNG LTD	1,879	235.60	442,692.40
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	9,580	2,521.70	24,157,886.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	4,172	431.25	1,799,175.00
	ASIAN PAINTS LTD	1,546	3,145.15	4,862,401.90
	BERGER PAINTS INDIA LTD	1,577	774.95	1,222,096.15
	GRASIM INDUSTRIES LTD	909	1,863.85	1,694,239.65
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	5,234	464.60	2,431,716.40
	JSW STEEL LTD	2,580	676.65	1,745,757.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	855	2,392.10	2,045,245.50
	SHREE CEMENT LTD	26	29,229.65	759,970.90
	TATA STEEL LTD	2,524	1,335.95	3,371,937.80
	ULTRATECH CEMENT LTD	355	8,166.00	2,898,930.00
	UNITED PHOSPHORUS LTD	2,101	746.35	1,568,081.35
	VEDANTA LTD	5,656	318.60	1,802,001.60
	ADANI ENTERPRISES LTD	660	1,635.45	1,079,397.00
	HAVELLS INDIA LTD	879	1,326.90	1,166,345.10
	LARSEN & TOUBRO LTD	2,352	1,943.60	4,571,347.20
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	2,465	737.35	1,817,567.75
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,320	701.45	925,914.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	360	2,155.20	775,872.00
	BAJAJ AUTO LTD	244	3,794.45	925,845.80
	BHARAT FORGE LTD	1,146	834.05	955,821.30
	EICHER MOTORS LTD	310	2,724.25	844,517.50
	HERO MOTOCORP LTD	515	2,714.35	1,397,890.25
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	3,452	892.15	3,079,701.80
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	438	7,577.55	3,318,966.90
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,983	238.65	711,892.95
	MRF LTD	13	78,508.70	1,020,613.10
	TATA MOTORS LTD	3,777	509.65	1,924,948.05
	PAGE INDUSTRIES LTD	10	39,769.35	397,693.50
	TITAN INDUSTRIES LTD	1,584	2,512.10	3,979,166.40
	JUBILANT FOODWORKS LTD	454	3,904.10	1,772,461.40
	INFO EDGE INDIA LTD	273	6,219.15	1,697,827.95
	AVENUE SUPERMARTS LTD	374	4,757.15	1,779,174.10
	ITC LTD	10,299	228.75	2,355,896.25
	NESTLE INDIA LIMITED	86	18,940.75	1,628,904.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,141	835.65	1,789,126.65
	UNITED SPIRITS LTD	790	1,004.50	793,555.00
	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	802	1,539.25	1,234,478.50
	DABUR INDIA LTD	1,503	603.20	906,609.60
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,129	960.30	1,084,178.70
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,957	2,431.15	7,188,910.55
	MARICO LTD	1,098	564.25	619,546.50
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	492	4,532.90	2,230,186.80
	AUROBINDO PHARMA LTD	1,208	677.00	817,816.00
	BIOCON LTD	2,623	347.00	910,181.00
	CIPLA LTD	1,879	914.15	1,717,687.85
	DIVI'S LABORATORIES LTD	593	4,951.30	2,936,120.90
	DR. REDDY'S LABORATORIES	463	4,792.35	2,218,858.05
	IPCA LABORATORIES LTD	96	2,182.25	209,496.00
	LUPIN LTD	777	937.35	728,320.95
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2,891	801.35	2,316,702.85
	AXIS BANK LTD	8,243	745.05	6,141,447.15
	BANDHAN BANK LTD	1,796	306.90	551,192.40
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	5,721	2,941.60	16,828,893.60
	ICICI BANK LTD	17,501	786.55	13,765,411.55
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,901	2,097.20	3,986,777.20
	STATE BANK OF INDIA	6,306	529.15	3,336,819.90
	YES BANK LTD	55,000	13.10	720,500.00
BAJAJ FINANCE LTD	985	7,577.50	7,463,837.50
BAJAJ FINSERV LTD	137	18,172.50	2,489,632.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,489	640.00	952,960.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	393	2,672.90	1,050,449.70
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	551	2,772.80	1,527,812.80
REC LTD	4,108	152.75	627,497.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	815	1,083.05	882,685.75
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	491	1,616.05	793,480.55
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,441	706.45	1,017,994.45
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	537	1,508.90	810,279.30
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	2,430	651.30	1,582,659.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	1,008	1,207.25	1,216,908.00
HCL TECHNOLOGIES LTD	3,550	1,172.80	4,163,440.00
INFOSYS LTD	11,421	1,742.50	19,901,092.50
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	163	6,839.65	1,114,862.95
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	3,265	3,505.70	11,446,110.50
TECH MAHINDRA LTD	1,892	1,559.20	2,950,006.40
WIPRO LTD	2,844	658.45	1,872,631.80
BHARTI AIRTEL LTD	7,519	713.20	5,362,550.80
INDUS TOWERS LTD	1,945	290.75	565,508.75
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,002	1,230.80	1,233,261.60
ADANI TOTAL GAS LTD	693	1,575.10	1,091,544.30
ADANI TRANSMISSION LTD	772	1,859.80	1,435,765.60
GAIL INDIA LTD	3,031	150.65	456,620.15
INDRAPRASTHA GAS LTD	379	494.00	187,226.00
NTPC LTD	21,786	138.50	3,017,361.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	11,710	186.55	2,184,500.50
インドルピー 小計		300,201		244,379,856.45
				(373,901,180)
香港・オフショア人民元	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5,800	4.31	24,998.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	1,100	37.89	41,679.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	9,100	6.31	57,421.00
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	4,300	17.02	73,186.00
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	2,100	50.24	105,504.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD-A	700	173.50	121,450.00
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	1,600	21.13	33,808.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	25,900	2.60	67,340.00
	JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	7,000	5.48	38,360.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	800	96.66	77,328.00
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	220	76.73	16,880.60
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	400	270.31	108,124.00
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	700	124.11	86,877.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	9,700	10.56	102,432.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	16,100	4.57	73,577.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	600	663.28	397,968.00
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,700	18.75	31,875.00
	EVE ENERGY CO LTD-A	1,000	134.62	134,620.00
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	300	76.50	22,950.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	2,000	22.19	44,380.00
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	1,500	71.14	106,710.00
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	700	160.21	112,147.00
	WEICHAI POWER CO LTD-A	4,500	15.68	70,560.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	2,618	19.59	51,286.62
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,200	18.28	21,936.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	9,000	7.03	63,270.00
	AIR CHINA LTD-A	3,400	8.97	30,498.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,300	4.86	25,758.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	3,850	15.62	60,137.00
	S F HOLDING CO LTD-A	1,100	60.28	66,308.00
	BYD CO LTD -A	400	320.69	128,276.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	2,600	22.16	57,616.00
	QINGDAO HAIER CO LTD-A	3,700	25.61	94,757.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	7,400	7.49	55,426.00
	NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	8,300	7.25	60,175.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	400	227.62	91,048.00
	SUNING.COM CO LTD-A	5,600	4.42	24,752.00
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	6,000	4.05	24,300.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	1,092	119.90	130,930.80
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	2,600	23.53	61,178.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	2,000	42.23	84,460.00
	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	500	179.20	89,600.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	300	1,790.01	537,003.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	400	226.97	90,788.00
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	2,142	56.97	122,029.74
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,900	15.57	45,153.00
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	420	302.01	126,844.20
	TONGWEI CO LTD-A	1,700	50.48	85,816.00
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	2,280	16.77	38,235.60
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,100	208.77	229,647.00
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	200	65.62	13,124.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	459	48.23	22,137.57
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,500	18.03	27,045.00
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	200	370.30	74,060.00
	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	100	220.65	22,065.00
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	200	273.07	54,614.00
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,300	24.00	31,200.00
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	700	128.56	89,992.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	400	141.37	56,548.00
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	2,073	49.81	103,256.13
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	900	48.45	43,605.00
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	200	107.49	21,498.00
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	700	48.56	33,992.00
	WUXI APPTEC CO LTD-A	1,176	126.98	149,328.48
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	200	423.00	84,600.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	1,100	54.95	60,445.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,900	2.92	28,908.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	10,300	4.40	45,320.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	10,790	6.18	66,682.20
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,700	36.81	99,387.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	7,020	7.24	50,824.80
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	5,000	5.84	29,200.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	26,700	3.32	88,644.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	2,000	51.06	102,120.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	8,000	5.52	44,160.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	3,300	18.31	60,423.00
PING AN BANK CO LTD-A	4,900	17.53	85,897.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	5,400	8.54	46,116.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	10,300	7.21	74,263.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	4,940	17.05	84,227.00
CITIC SECURITIES CO-A	3,300	25.58	84,414.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	2,484	33.49	83,189.16
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	700	114.40	80,080.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	13,100	5.62	73,622.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	15,100	4.77	72,027.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,800	27.74	49,932.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	9,900	3.21	31,779.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,700	49.69	134,163.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,800	9.42	26,376.00
CHINA VANKE CO LTD -A	1,400	18.22	25,508.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	4,800	12.55	60,240.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	2,000	30.77	61,540.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,000	12.40	37,200.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	1,456	61.08	88,932.48
IFLYTEK CO LTD - A	1,900	58.85	111,815.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	520	73.99	38,474.80
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	2,730	32.60	88,998.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	14,000	5.01	70,140.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	5,900	6.56	38,704.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	939	39.90	37,466.10
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	2,900	23.42	67,918.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	900	116.87	105,183.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,900	20.34	79,326.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	392	164.30	64,405.60
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,400	93.13	130,382.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	200	404.20	80,840.00
SG MICRO CORP-A	150	347.95	52,192.50
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	300	109.51	32,853.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	400	280.00	112,000.00
香港・オフショア人民元 小計		399,851		8,260,786.38
				(145,922,661)
合 計		7,313,080		2,381,186,139
				(2,381,186,139)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイバーツ	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22	1,025.00	1,455.50
	タイバーツ 小計		1,025.00	1,455.50
				(5,006)
新株予約権証券合計				5,006
				(5,006)
投資信託受益証券	アメリカドル	ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	2,800	221,480.00
	アメリカドル 小計		2,800	221,480.00
				(24,996,232)
投資信託受益証券合計			2,800	24,996,232
				(24,996,232)
合計				25,001,238
				(25,001,238)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	43銘柄	87.0%	―	―	7.0%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	13.0%	1.0%
香港ドル	株式	187銘柄	100.0%	―	―	29.3%
マレーシアリンギット	株式	33銘柄	100.0%	―	―	1.7%
タイバーツ	株式	33銘柄	100.0%	―	―	2.1%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
フィリピンペソ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.9%
インドネシアルピア	株式	20銘柄	100.0%	―	―	1.9%
韓国ウォン	株式	100銘柄	100.0%	―	―	15.2%
新台湾ドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	19.3%
インドルピー	株式	91銘柄	100.0%	―	―	15.5%
香港・オフショア人民元	株式	109銘柄	100.0%	―	―	6.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。