野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の損益計算書

【提出】

2015年8月7日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年5月20日至 2014年11月17日	自 2014年11月18日至 2015年5月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	139,309,450	140,564,340
受取利息	27,802	44,251
有価証券売買等損益	-33,125,661	78,316,467
営業収益合計	106,211,591	218,925,058
営業費用
受託者報酬	626,929	629,326
委託者報酬	17,763,061	17,830,730
その他費用	62,634	62,872
営業費用合計	18,452,624	18,522,928
営業利益又は営業損失（△）	87,758,967	200,402,130
経常利益又は経常損失（△）	87,758,967	200,402,130
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	87,758,967	200,402,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,916,691	14,674,682
中間剰余金又は中間欠損金（△）	774,451,716	1,018,818,542
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,105,965	453,335,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,105,965	453,335,996
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,492,225	320,270,362
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,492,225	320,270,362
分配金	73,940,319	74,426,256