野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,309,813 | 100,137,695 |
| 投資信託受益証券 | 4,432,904,441 | 4,230,599,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,146 | 1,003,637 |
| 未収入金 | 13,981,638 | － |
| 未収利息 | 181 | 185 |
| 流動資産計 | 4,550,199,219 | 4,331,740,757 |
| 資産の部合計 | 4,550,199,219 | 4,331,740,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,805,603 | 12,545,960 |
| 未払収益分配金 | 13,868,500 | 14,643,174 |
| 未払解約金 | 17,035,918 | 23,488,221 |
| 未払受託者報酬 | 120,465 | 112,188 |
| 未払委託者報酬 | 3,413,146 | 3,178,647 |
| その他未払費用 | 12,038 | 11,210 |
| 流動負債計 | 64,255,670 | 53,979,400 |
| 負債の部合計 | 64,255,670 | 53,979,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,467,125,007 | 3,660,793,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,818,542 | 616,967,823 |
| （分配準備積立金） | 361,680,558 | 359,819,040 |
| 元本等合計 | 4,485,943,549 | 4,277,761,357 |
| 純資産の部合計 | 4,485,943,549 | 4,277,761,357 |
| 負債・純資産合計 | 4,550,199,219 | 4,331,740,757 |
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