野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,324,653 | 47,229,496 |
| 投資信託受益証券 | 2,107,557,816 | 1,739,353,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,146 | 1,003,047 |
| 流動資産計 | 2,139,885,615 | 1,787,585,918 |
| 資産の部合計 | 2,139,885,615 | 1,787,585,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,038,342 |
| 未払収益分配金 | 7,441,634 | 7,800,647 |
| 未払解約金 | 4,796,586 | 49,999 |
| 未払受託者報酬 | 61,607 | 49,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,745,551 | 1,388,626 |
| 未払利息 | 45 | 68 |
| その他未払費用 | 6,150 | 4,893 |
| 流動負債計 | 14,051,573 | 25,331,585 |
| 負債の部合計 | 14,051,573 | 25,331,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,860,408,554 | 1,950,161,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,425,488 | -187,907,485 |
| （分配準備積立金） | 248,425,295 | 257,495,773 |
| 元本等合計 | 2,125,834,042 | 1,762,254,333 |
| 純資産の部合計 | 2,125,834,042 | 1,762,254,333 |
| 負債・純資産合計 | 2,139,885,615 | 1,787,585,918 |
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